بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماها كابيتال أيه بي (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٣٠ | ٣١ | ٣٦ | ٥٠ | ٤٨ | ٥٥ | ٣٥ | ١٧ | ١٥٢ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ١٥٨ | ٩ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٥ | ٩٫٤٤ | ٦٫٥١ | ٣٣٫٤٢ | ٥٫٠٢ | ١٦٫١٦ | ٣٧٫٥٨ | ٤٫٠٨ | ١٤٫٩٩ | ٣٦٫٢٥ | ٥٠٫٨٣ | ٧٨٩٫٣٥ | ١٠٨٫٣٢ | ١٠٫٣٨ | ٧٫٥٧ | ١٬١٩٦٫٩٨ | ٩٤٫٢١ | ٧٤٫١٨ | ٦٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٧٫٨٥ | ١٢٠٫٣٩ | ١٥٣٫٩٩ | ١٢٠٫٠١ | ٢١٤٫٨١ | ١٦٤٫٤٥ | ١٥١٫٨٥ | ٤٨٢٫١٩ | ٢٣٢٫٥٣ | ٢٬٣٦٩٫١٨ | ١٠١٫١٩ | ٤٥٫٨٠ | ١٬٤٢٨٫٨٢ | ١٩٫٣٨ | ٢١٫١١ | ٢١٫٩٣ | ٨٠٩٫١٨ | ١١٫٥٧ | ٥٤٫٥٢ | ١٢٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٢ | ٥٢ | ٤٧ | ٤٨ | ٥٣ | ٥٨ | ٦٣ | ١ | ١٩ | ٧٥ | ٩٣ | ٢٨ | ٢٩ | ١٠٥ | ٤٠ | ٣٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٢ | ٤٫٢٧ | ١٨٫٦٨ | ٢٥٫٥٨ | ٩٫٩٤ | ٣٫١١ | ٩٫٢٨ | ٩٫١٣ | ٨٫٤٦ | ٩٧٫٧٧ | ١٬٤٣٥٫٦٧ | ٤٩٩٫١٠ | ٢٢٤٫٢٤ | ١٢٩٫٦٩ | ٦٫٨٢ | ٤٥٨٫١٥ | ١٣٨٫٤٦ | ١٧٣٫٧٤ | ٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٠٫٨٣ | ٢١٢٫٩٥ | ٢٥٩٫٥١ | ٢٢٥٫٣٤ | ٣٧٩٫٦٧ | ٢٤٩٫٢٦ | ٢٠٤٫٣٠ | ٥١٥٫٣٣ | ٢٨٢٫٧٣ | ٢٬٧١٧٫٠٨ | ٤٫٠٦ | ٤٩٫٩٥ | ٦٩٩٫٣٩ | ١٤١٫٦٣ | ٥١٫١١ | ٥٢٫٧٢ | ٥٣٧٫٢٩ | ٥١٫٠١ | ٦٨٦٫٥٤ | ٣٦٢٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٥ | ٩ | ٦ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ٢١ | ٢٩ | ٢٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٢ | ١٥٥٫٨٩ | ١٣٬٤٢٠٫٠٠ | ١٫٤٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ١١٤٫٣٢ | ٧١٫٧٦ | ١٧٢٫٥١ | ٥٤٫٢٤ | ٤٠٫٦٢ | ٢٣٣٫١٤ | ٣٤٩٫٢٦ | ٢٫٨٤ | ٧٫١٣ | ٥٣٫٨٢ | ٣٦٫٧١ | ٢١٫٢٠ | ٢٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٨٨ | ٣٫١٢ | ٢٫٠٤ | ١٩٨٫٦٤ | ٢٦٢٫٥٦ | ١٩٠٫٦٧ | ١٥١٫٠٠ | ٤٩٫٨٩ | ٤٣٫٠٨ | ٢٧٦٫٧٧ | ٨٫٤٩ | ٤٫٦٤ | ٥٤٫٢١ | ٢٢٫٠٢ | ٢٧٫٥٣ | ٢٤٫٦٩ | ١٠٨٫٠٧ | ٣٦٫٤٧ | ٥٢٤٫٥٢ | ٢٤٢٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٦ | ١٣ | ١٨ | ١٤ | ١٩ | ٢٤ | ١٠ | ٢٠ | ٢ | ٣٤ | ٣٧ | ١١ | ٦٥ | ٥٤ | ٥٦ | ٢٠ | ٧٩ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٠٫٦٢ | ١٤٫٤٤ | ٢٣٦٫٦٧ | ٢٥٫٤٧ | ٣٧٫١٨ | ٢٥٫٨٠ | ١٤٣٫٣٣ | ٩٨٫٩١ | ٨٨٫٧١ | ١٬٥٩٢٫٥٩ | ٨٫٦٣ | ١٢٨٫٥١ | ٧١٣٫٥٠ | ١٨٢٫٢٦ | ٣٫٥٦ | ١٣٥٫١٤ | ٥٠٥٫١٣ | ١٠٥٫٤٨ | ٧٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
